1. Receive payment request from other departments, review purchased invoices, contract/PO, delivery orders… to ensure purchased invoices and supporting documents adhere to company policy and statutory standard - Nhận đề nghị thanh toán từ các bộ phận, kiểm tra hóa đơn mua hàng, hợp đồng/đơn đặt hàng, phiếu giao hàng…đảm bảo hóa đơn mua hàng và các chứng từ đi kèm tuân thủ quy định công ty và luật định.
2. Enter and upload invoices into system – Hạch toán hóa đơn vào phần mềm kế toán.
3. Circulate payment documents to Finance accountant to prepare payment application for approval before processing payment – Chuyển chứng từ thanh toán cho Kế toán tài chính để lập hồ sơ xin chi phí trước khi thanh toán.
4. Prepare payment plan & send copy payment documents to Payment Accountant for payment process – Lên kế hoạch thanh toán và gửi bản photo chứng từ thanh toán cho Kế toán thanh toán để thực hiện việc thanh toán.
5. Properly execute the vendor reconciliation process – Thực hiện đúng quy trình đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.
6. Tracking expenses and processing expense reports - Theo dõi và báo cáo chi phí.
7. Prepare monthly AP report – Lập báo cáo công nợ phải trả hàng tháng.
8. Filling purchased invoices as regulation – Lưu hóa đơn mua vào theo quy định.
9. Assist Chief Accountant in other tasks - Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng.
10. Report to Chief Accountant – Báo cáo cho Kế toán trưởng